PRESENTACIÓN

Es la encargada de la administración de los recursos económicos-financieros públicos transferidos y asignados a la Universidad, así como los fondos generados por la propia institución; aplicando los procedimientos y la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería. Está a cargo del Jefe de la Oficina de Tesorería. Es el responsable directo de los ingresos y egresos que administra la Universidad.

PÁRA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CUENTA CON LAS UNIDADES DE:

  • INGRESOS.
  • EGRESOS.

 



 

SUS FUNCIONES SON:

a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las acciones de tesorería en el marco de la normatividad.
b) Conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.
c) Evaluar las actividades del Sistema de Tesorería y determinar las medidas correctivas para su buen funcionamiento.
d) Elaborar y remitir a la Alta Dirección los informes de gestión y la ejecución de ingresos y gastos, según documentos fuente del sistema.
e) Elaborar y proponer directivas específicas para la ejecución correcta de los ingresos y egresos de toda fuente de financiamiento.
f) Realizar el pago de remuneraciones y pensiones con abono a través de cuentas bancarias individuales, previo proceso de firmas electrónicas.
g) Realizar el pago de Caja Chica, encargo interno, viáticos y subvenciones, de los servicios de agua, luz, telefonía fija, internet y teléfonos móviles; así como las obligaciones sociales y tributarias a cargo de la Universidad.
h) Efectuar el pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias.
i) Centralizar los fondos de toda fuente y canalizar los empoces a la cuenta bancaria respectiva.
j) Remitir a la Oficina de Contabilidad las retenciones, de 4ta y 5ta categoría y retención de impuestos, personas no domiciliadas.
k) Controlar los pagos de AFP y control de pagos de PDT (Programa de Declaración Telemática –SUNAT) en forma mensual.
l) Controlar y supervisar la venta de ganado y productos agropecuarios de los CIPBS por concepto de remates públicos o atención de propuestas en sobre cerrado (según bases de concurso).
m) Realizar las visitas a los CIPBS, CIBS, Facultades y Escuela de Posgrado, en coordinación con el área de ingresos, respecto a la admisión de fondos realizando arqueos sorpresivos.
n) Centralizar los fondos en la Cuenta principal de la Universidad, cerrando las cuentas de ahorro, al finalizar el año.
o) Establecer el procedimiento y plazos para la rendición de cuentas, en el marco de la normativa general y en coordinación con la Oficina General de Contaduría.
p) Las demás que le asigne la Oficina General de Gestión Financiera, la Dirección General de Administración o la Alta Dirección en el ámbito de su competencia.